基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利甄选混合A(021455) |
净值：
1.1107
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1107 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 549,010.00 | 5.68 |
| 002001 | 新和成 | 16,700.00 | 474,614.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 4.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16,700.00 | 455,075.00 | 4.71 |
| 601601 | 中国太保 | 15,700.00 | 447,764.00 | 4.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 19,000.00 | 391,780.00 | 4.05 |
| 000725 | 京东方A | 41,200.00 | 357,616.00 | 3.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,100.00 | 354,474.00 | 3.66 |
| 601233 | 桐昆股份 | 15,900.00 | 344,235.00 | 3.56 |
| 600141 | 兴发集团 | 7,200.00 | 338,184.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,142,706.00 | 53.17 | 59.74 |
| 金融业 | 1,709,233.00 | 17.67 | 19.86 |
| 采矿业 | 1,168,640.00 | 12.08 | 13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,570.00 | 4.22 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,010.00 | 1.85 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.00 | - | 12.29 | 9,671,905.60 |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 12.65 | 8,004,406.74 |
| 2025-12-31 | 82.13 | - | 19.19 | 12,755,929.54 |
| 2025-09-30 | 84.29 | - | 16.78 | 10,448,023.11 |
| 2025-06-30 | 85.33 | - | 16.25 | 13,687,504.83 |
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