基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利甄选混合A(021455) |
净值：
1.0840
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.0840 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 499,664.00 | 6.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,600.00 | 421,600.00 | 5.27 |
| 600309 | 万华化学 | 5,100.00 | 405,195.00 | 5.06 |
| 601601 | 中国太保 | 10,300.00 | 382,027.00 | 4.77 |
| 600036 | 招商银行 | 7,900.00 | 310,628.00 | 3.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 3.62 |
| 603288 | 海天味业 | 6,500.00 | 266,500.00 | 3.33 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,300.00 | 249,672.00 | 3.12 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 18,100.00 | 237,110.00 | 2.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12,200.00 | 236,070.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,081,584.00 | 50.99 | 57.89 |
| 金融业 | 1,192,319.00 | 14.90 | 16.91 |
| 采矿业 | 536,164.00 | 6.70 | 7.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,505.00 | 6.08 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,294.00 | 4.73 | 5.37 |
| 住宿和餐饮业 | 227,696.00 | 2.84 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 147,798.00 | 1.85 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 12.65 | 8,004,406.74 |
| 2025-12-31 | 82.13 | - | 19.19 | 12,755,929.54 |
| 2025-09-30 | 84.29 | - | 16.78 | 10,448,023.11 |
| 2025-06-30 | 85.33 | - | 16.25 | 13,687,504.83 |
| 2025-03-31 | 65.98 | - | 42.57 | 25,591,945.76 |
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