基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河ESG主题混合发起式A(021476) |
净值：
1.2110
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2110 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,000.00 | 1,308,383.72 | 8.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 624.00 | 1,176,864.00 | 7.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 5.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 1,939.00 | 718,011.70 | 4.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 698,835.33 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 4.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,240.00 | 678,003.20 | 4.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 671,945.02 | 4.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,300.00 | 623,990.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,242,195.81 | 57.42 | 93.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,509.25 | 3.32 | 5.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,458.72 | 0.49 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.00 | 16,095,101.54 |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 8.09 | 11,559,014.35 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.40 | 13,034,689.09 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.65 | 14,249,564.23 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.09 | 11,341,035.83 |
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