基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河ESG主题混合发起式A(021476) |
净值：
1.5528
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.5528 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 769,226.04 | 6.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,700.00 | 703,976.04 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 3.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,900.00 | 437,204.00 | 3.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 430.00 | 432,339.20 | 3.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,400.00 | 422,240.00 | 3.65 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 411,737.24 | 3.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 6,000.00 | 411,366.41 | 3.56 |
| 01347 | 华虹宏力 | 6,000.00 | 411,366.41 | 3.56 |
| 688041 | 海光信息 | 1,939.00 | 407,694.14 | 3.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 402,890.09 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,206,886.74 | 36.39 | 66.97 |
| 金融业 | 957,812.00 | 8.29 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642,631.80 | 5.56 | 10.23 |
| 卫生和社会工作 | 361,802.00 | 3.13 | 5.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,788.72 | 0.98 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 8.09 | 11,559,014.35 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.40 | 13,034,689.09 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.65 | 14,249,564.23 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.09 | 11,341,035.83 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 7.60 | 11,067,715.72 |
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