基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方周期优选灵活配置混合C(021478) |
净值：
0.8195
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8195 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 2,899,200.00 | 6.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 200,000.00 | 2,814,000.00 | 6.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 80,000.00 | 2,725,600.00 | 5.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200,000.00 | 2,700,000.00 | 5.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 2,688,000.00 | 5.75 |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 2,273,000.00 | 4.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,000.00 | 2,210,000.00 | 4.73 |
| 603393 | 新天然气 | 70,000.00 | 2,034,200.00 | 4.35 |
| 600461 | 洪城环境 | 150,000.00 | 1,384,500.00 | 2.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 60,000.00 | 1,374,000.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 14,818,200.00 | 31.70 | 52.89 |
| 制造业 | 9,779,600.00 | 20.92 | 34.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,418,700.00 | 7.31 | 12.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.93 | 7.80 | 31.18 | 46,749,769.82 |
| 2024-12-31 | 61.00 | 13.96 | 25.88 | 58,380,156.00 |
| 2024-09-30 | 86.07 | 6.33 | 7.31 | 128,266,487.67 |
| 2024-06-30 | 92.21 | 5.81 | 5.31 | 139,195,921.04 |
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