基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
1.0560
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1030 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 297,700.00 | 9,663,342.00 | 5.98 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,603,900.00 | 9,543,205.00 | 5.90 |
| 002049 | 紫光国微 | 153,600.00 | 8,890,368.00 | 5.50 |
| 000803 | 山高环能 | 1,066,200.00 | 7,719,288.00 | 4.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 250,200.00 | 6,555,240.00 | 4.05 |
| 000680 | 山推股份 | 664,900.00 | 6,023,994.00 | 3.72 |
| 600415 | 小商品城 | 518,500.00 | 5,744,980.00 | 3.55 |
| 603259 | 药明康德 | 34,300.00 | 5,739,762.00 | 3.55 |
| 603899 | 晨光股份 | 211,300.00 | 4,724,668.00 | 2.92 |
| 600267 | 海正药业 | 393,800.00 | 4,627,150.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,197,115.08 | 42.79 | 65.94 |
| 租赁和商务服务业 | 8,390,942.00 | 5.19 | 8.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,719,288.00 | 4.77 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,739,762.00 | 3.55 | 5.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,838,826.00 | 2.37 | 3.66 |
| 采矿业 | 3,779,723.59 | 2.34 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 3,207,456.00 | 1.98 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,820.00 | 1.89 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,313.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.89 | 30.04 | 5.33 | 161,722,200.67 |
| 2026-06-30 | 59.29 | 33.68 | 9.67 | 161,926,569.50 |
| 2026-03-31 | 60.91 | 32.40 | 7.83 | 186,099,278.76 |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
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