基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) |
净值：
0.9879
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0219 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 10,000.00 | 267,200.00 | 0.03 |
| 601229 | 上海银行 | 26,700.00 | 264,597.00 | 0.03 |
| 601009 | 南京银行 | 22,300.00 | 253,997.00 | 0.03 |
| 000001 | 平安银行 | 21,700.00 | 240,436.00 | 0.03 |
| 601825 | 沪农商行 | 25,900.00 | 235,949.00 | 0.03 |
| 600938 | 中国海油 | 5,800.00 | 232,000.00 | 0.03 |
| 601857 | 中国石油 | 18,800.00 | 229,172.00 | 0.03 |
| 600502 | 安徽建工 | 40,500.00 | 228,015.00 | 0.03 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 22,200.00 | 223,554.00 | 0.03 |
| 600016 | 民生银行 | 57,500.00 | 217,925.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,956,088.00 | 0.64 | 52.70 |
| 制造业 | 2,022,203.00 | 0.26 | 21.50 |
| 建筑业 | 587,133.00 | 0.08 | 6.24 |
| 采矿业 | 461,172.00 | 0.06 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,650.00 | 0.05 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,924.00 | 0.04 | 3.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,061.00 | 0.04 | 3.48 |
| 房地产业 | 201,663.00 | 0.03 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,685.00 | 0.02 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,776.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.22 | 2.41 | 2.97 | 772,418,420.01 |
| 2025-12-31 | 1.31 | 3.13 | 3.45 | 705,011,990.62 |
| 2025-09-30 | 1.51 | 2.83 | 4.32 | 264,267,930.30 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 3.11 | 5.66 | 210,426,810.03 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.14 | 8.61 | 71,195,214.29 |
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