基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起A(021491) |
净值：
1.2543
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.3343 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688332 | 中科蓝讯 | 301,538.00 | 49,455,247.38 | 10.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 219,870.00 | 47,681,008.20 | 9.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 428,023.00 | 47,587,597.14 | 9.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 157,391.00 | 46,823,822.50 | 9.60 |
| 688591 | 泰凌微 | 758,648.00 | 46,156,144.32 | 9.47 |
| 603893 | 瑞芯微 | 196,000.00 | 44,207,800.00 | 9.07 |
| 688049 | 炬芯科技 | 709,504.00 | 44,138,243.84 | 9.05 |
| 688220 | 翱捷科技 | 397,249.00 | 43,896,014.50 | 9.00 |
| 300458 | 全志科技 | 826,400.00 | 42,824,048.00 | 8.78 |
| 603236 | 移远通信 | 173,600.00 | 18,248,832.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,901,982.54 | 72.59 | 76.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,841,539.34 | 22.74 | 23.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.33 | - | 9.81 | 487,509,248.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 6.22 | 49,445,727.81 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.94 | 21,164,415.13 |
| 2024-12-31 | 89.56 | - | 9.69 | 19,273,619.76 |
| 2024-09-30 | 84.81 | - | 19.20 | 11,985,396.96 |
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