基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起A(021491) |
净值：
1.3302
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.4102 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 191,683.00 | 28,169,733.68 | 9.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 153,751.00 | 27,012,513.19 | 9.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 337,925.00 | 26,763,660.00 | 9.48 |
| 603893 | 瑞芯微 | 173,800.00 | 26,457,574.00 | 9.37 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 220,272.00 | 25,835,702.88 | 9.15 |
| 688049 | 炬芯科技 | 575,952.00 | 25,606,825.92 | 9.07 |
| 300458 | 全志科技 | 718,247.00 | 24,844,163.73 | 8.80 |
| 688591 | 泰凌微 | 684,363.00 | 24,199,075.68 | 8.57 |
| 688220 | 翱捷科技 | 344,341.00 | 23,112,167.92 | 8.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,500.00 | 17,262,250.00 | 6.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,564,114.38 | 68.93 | 73.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,449,220.88 | 24.96 | 26.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.89 | - | 6.08 | 282,270,019.01 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.85 | 394,613,948.26 |
| 2025-09-30 | 95.33 | - | 9.81 | 487,509,248.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 6.22 | 49,445,727.81 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.94 | 21,164,415.13 |
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