基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪深300指数(LOF)C(021494) |
净值：
1.5467
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.5467 | 2025-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,989.00 | 17,153,829.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,160.00 | 12,434,530.40 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 191,790.00 | 9,902,117.70 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 91,788.00 | 7,205,358.00 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 232,792.00 | 6,473,945.52 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,903.00 | 5,962,034.70 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 271,930.00 | 5,873,688.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 312,601.00 | 5,664,330.12 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 231,398.00 | 5,224,966.84 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 179,940.00 | 4,772,008.80 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,494,417.99 | 50.63 | 53.97 |
| 金融业 | 83,367,487.38 | 21.16 | 22.55 |
| 采矿业 | 18,566,741.88 | 4.71 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,678,291.86 | 4.48 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,789,615.52 | 3.50 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,573,469.48 | 3.44 | 3.67 |
| 建筑业 | 6,481,560.64 | 1.64 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,162,827.62 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,621,593.50 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 3,462,817.72 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,258,194.80 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,109,557.28 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 970,414.30 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,938.64 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,801.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 2024-06-30 | 93.14 | 0.02 | 6.95 | 292,670,420.96 |
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