首页 > 基金> 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y

(021504)

净值：

1.3047

日增长率：

-0.45%

累计净值：1.3047

2025-11-07

净值走势

易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.3047	-0.45%
2025-11-06	1.3106	1.45%
2025-11-05	1.2919	0.51%
2025-11-04	1.2853	-1.57%
2025-11-03	1.3058	0.66%
2025-10-31	1.2973	-1.47%
2025-10-30	1.3167	-0.60%
2025-10-29	1.3246	1.63%

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基金情况

基金全称	易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	胡云峰刘淑霞
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0064亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	1.75%
最近三月	16.41%
最近六月	0.00%
最近一年	26.05%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	3.78	3.33	269,720,659.01
2025-06-30	-	4.71	1.70	215,895,408.94
2025-03-31	-	4.85	1.42	208,439,188.78
2024-12-31	-	4.96	3.40	205,485,635.51
2024-09-30	-	4.84	3.35	209,648,720.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-03	-	刘淑霞	223	29.01
2024-05-23	-	胡云峰	538	27.98

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基金公告

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