基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起C(021511) |
净值：
2.4321
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日增长率：
-4.83%
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累计净值：2.4321 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 50,939.00 | 81,275,721.45 | 8.96 |
| 002371 | 北方华创 | 90,240.00 | 79,822,694.40 | 8.80 |
| 688041 | 海光信息 | 191,968.00 | 71,085,750.40 | 7.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 120,953.00 | 44,890,496.42 | 4.95 |
| 688702 | 盛科通信 | 113,300.00 | 44,185,867.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,500.00 | 37,082,500.00 | 4.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,508.00 | 32,109,881.24 | 3.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 69,283.00 | 29,791,690.00 | 3.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 187,171.00 | 29,726,498.22 | 3.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,496.00 | 29,666,049.60 | 3.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 334,190.00 | 25,949,308.77 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,915,542.90 | 56.68 | 68.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,064,586.79 | 22.95 | 27.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,253,720.00 | 2.56 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | - | 14.69 | 906,763,796.50 |
| 2026-03-31 | 89.86 | - | 8.26 | 52,555,928.90 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 6.71 | 75,875,859.98 |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 13.10 | 133,957,672.33 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.59 | 23,045,536.61 |
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