基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起C(021511) |
净值：
1.7688
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：1.7688 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 40,793.00 | 10,304,311.80 | 7.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,732.00 | 10,244,900.00 | 7.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 46,561.00 | 6,524,592.93 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 14,140.00 | 6,396,370.40 | 4.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,400.00 | 5,631,120.00 | 4.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 49,174.00 | 5,467,165.32 | 4.08 |
| 688372 | 伟测科技 | 58,715.00 | 5,233,267.95 | 3.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,126.00 | 4,202,485.00 | 3.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,500.00 | 4,176,084.64 | 3.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,872.00 | 4,002,576.00 | 2.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,612.00 | 3,801,750.16 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,864,389.34 | 56.63 | 71.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,190,085.26 | 18.80 | 23.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,233,267.95 | 3.91 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 13.10 | 133,957,672.33 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.59 | 23,045,536.61 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.45 | 18,588,992.30 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.47 | 12,858,722.68 |
| 2024-09-30 | 50.53 | - | 51.66 | 11,095,138.70 |
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