基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通红利精选混合A(021513) |
净值：
1.4339
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4339 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 302,528.00 | 63,469,723.36 | 8.73 |
| 03988 | 中国银行 | 7,705,041.00 | 40,247,171.48 | 5.54 |
| 00939 | 建设银行 | 4,266,206.00 | 35,962,770.17 | 4.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 248,735.00 | 33,736,017.59 | 4.64 |
| 03328 | 交通银行 | 2,653,000.00 | 19,038,965.85 | 2.62 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,657,000.00 | 17,611,147.28 | 2.42 |
| 603268 | 松发股份 | 82,000.00 | 17,520,120.00 | 2.41 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,969,923.00 | 16,343,720.88 | 2.25 |
| 02388 | 中银香港 | 363,010.00 | 16,281,886.06 | 2.24 |
| 01070 | TCL电子 | 990,623.00 | 14,966,522.48 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.80 | 0.13 | 18.94 | 726,764,259.93 |
| 2026-06-30 | 87.45 | 0.09 | 14.41 | 907,063,672.99 |
| 2026-03-31 | 71.15 | 0.05 | 27.06 | 1,502,784,764.71 |
| 2025-12-31 | 73.34 | 0.07 | 28.52 | 1,196,380,987.60 |
| 2025-09-30 | 70.26 | 0.04 | 34.43 | 1,205,965,235.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 薛源 | 272 | -11.72 |
| 2025-10-30 | - | 王菀宜 | 377 | -3.11 |
| 2024-12-20 | - | 张峰 | 691 | 40.52 |
| 2024-08-13 | 2025-11-13 | 宁君 | 457 | 54.15 |
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