基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式C(021516) |
净值：
1.1904
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1904 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 16,500.00 | 879,285.00 | 5.21 |
| 002001 | 新和成 | 28,500.00 | 739,575.00 | 4.38 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 581,648.22 | 3.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 80,400.00 | 539,484.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 12,400.00 | 511,624.00 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 13,000.00 | 497,640.00 | 2.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,000.00 | 449,240.00 | 2.66 |
| 002484 | 江海股份 | 8,700.00 | 446,484.00 | 2.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19,000.00 | 390,787.12 | 2.31 |
| 01398 | 工商银行 | 42,000.00 | 277,973.56 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 33,200.00 | 274,896.00 | 1.63 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 29,000.00 | 156,708.86 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,918,899.00 | 29.13 | 37.58 |
| 制造业 | 4,331,060.38 | 25.65 | 33.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,264,305.00 | 7.49 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,567.00 | 7.40 | 9.55 |
| 采矿业 | 937,154.00 | 5.55 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,615.30 | 1.28 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,128.00 | 0.63 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,675.00 | 0.38 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.27 | 2.38 | 3.91 | 16,885,166.55 |
| 2026-06-30 | 91.60 | 3.87 | 4.58 | 15,520,804.16 |
| 2026-03-31 | 92.82 | - | 6.95 | 18,111,893.37 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 1.29 | 4.75 | 15,674,243.98 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.61 | 4.89 | 12,638,639.55 |
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