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首页 > 基金> 兴华兴利债券A(021517)

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兴华兴利债券A

(021517)

净值：

1.1027

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.1027

2025-12-31

净值走势

兴华兴利债券A(021517)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1027	-0.15%
2025-12-30	1.1044	0.41%
2025-12-29	1.0999	-0.27%
2025-12-26	1.1029	0.24%
2025-12-25	1.1003	0.09%
2025-12-24	1.0993	0.16%
2025-12-23	1.0975	0.39%
2025-12-22	1.0932	-0.03%

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基金情况

基金全称	兴华兴利债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	吕智卓崔涛胡玺潮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1474亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.56%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	7.41%
最近两年	-

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基金要闻

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兴华兴利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300604	长川科技	17,000.00	1,693,540.00	3.15
00981	中芯国际	20,000.00	1,452,551.18	2.71
09988	阿里巴巴-W	6,000.00	969,584.76	1.81
002050	三花智控	19,000.00	920,170.00	1.71
002126	银轮股份	18,200.00	752,752.00	1.40
300751	迈为股份	7,000.00	695,450.00	1.30
300782	卓胜微	7,000.00	581,840.00	1.08
002594	比亚迪	2,000.00	218,420.00	0.41

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,862,172.00	9.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	13.57	74.10	18.24	53,681,839.41
2025-06-30	-	81.03	10.61	65,137,604.89
2025-03-31	12.11	75.01	21.67	49,028,715.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-09	-	胡玺潮	89	0.60
2024-11-14	-	吕智卓	418	10.27
2024-11-14	-	崔涛	418	10.27
2024-09-30	-	吕智卓	120	3.25
2024-09-30	-	崔涛	120	3.25

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