基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起A(021524) |
净值：
1.3398
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3398 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 6.90 |
| 603379 | 三美股份 | 11,200.00 | 690,256.00 | 5.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 37,000.00 | 683,438.62 | 5.10 |
| 01801 | 信达生物 | 9,000.00 | 674,662.10 | 5.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,300.00 | 603,876.00 | 4.51 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 549,360.00 | 4.10 |
| 002624 | 完美世界 | 27,100.00 | 476,147.00 | 3.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 470,082.58 | 3.51 |
| 002487 | 大金重工 | 5,600.00 | 390,320.00 | 2.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,200.00 | 354,960.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,313,619.92 | 39.68 | 65.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814,217.00 | 6.08 | 10.08 |
| 金融业 | 603,876.00 | 4.51 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,360.00 | 4.10 | 6.80 |
| 采矿业 | 421,152.00 | 3.14 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 161,874.00 | 1.21 | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | 120,915.00 | 0.90 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,760.56 | 0.68 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.25 | - | 17.91 | 13,392,394.13 |
| 2025-12-31 | 86.44 | - | 6.92 | 14,370,048.00 |
| 2025-09-30 | 88.09 | - | 11.96 | 15,581,878.62 |
| 2025-06-30 | 81.10 | - | 8.44 | 11,877,708.82 |
| 2025-03-31 | 83.56 | - | 6.97 | 11,224,489.20 |
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