基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起A(021524) |
净值：
1.3244
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.3244 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 1,029,019.76 | 6.60 |
| 01801 | 信达生物 | 10,500.00 | 924,118.36 | 5.93 |
| 603259 | 药明康德 | 7,600.00 | 851,428.00 | 5.46 |
| 601138 | 工业富联 | 12,500.00 | 825,125.00 | 5.30 |
| 00175 | 吉利汽车 | 43,000.00 | 767,496.64 | 4.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 27,100.00 | 760,968.00 | 4.88 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,600.00 | 664,166.00 | 4.26 |
| 603379 | 三美股份 | 10,800.00 | 635,256.00 | 4.08 |
| 002683 | 广东宏大 | 11,700.00 | 515,970.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,857,083.90 | 31.17 | 59.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,368.00 | 5.98 | 11.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 851,428.00 | 5.46 | 10.38 |
| 金融业 | 818,883.00 | 5.26 | 9.99 |
| 采矿业 | 515,970.00 | 3.31 | 6.29 |
| 租赁和商务服务业 | 224,874.00 | 1.44 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.09 | - | 11.96 | 15,581,878.62 |
| 2025-06-30 | 81.10 | - | 8.44 | 11,877,708.82 |
| 2025-03-31 | 83.56 | - | 6.97 | 11,224,489.20 |
| 2024-12-31 | 79.58 | - | 20.96 | 10,559,404.48 |
| 2024-09-30 | 37.71 | - | 30.94 | 10,539,773.09 |
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