首页 > 基金> 路博迈安航90天持有债券A(021530)
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路博迈安航90天持有债券A

(021530)
净值：
1.0377
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0377 2026-03-20
  • 净值走势
路博迈安航90天持有债券A(021530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0377-0.07%
2026-03-191.0384-0.15%
2026-03-181.04000.09%
2026-03-171.0391-0.10%
2026-03-161.0401-0.01%
2026-03-131.0402-0.05%
2026-03-121.0407-0.07%
2026-03-111.04140.02%
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基金情况

基金全称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9353亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.45%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.420.62202,703,509.91
2025-09-30-92.040.38573,895,010.75
2025-06-30-118.060.27403,855,898.86
2025-03-31-91.370.58141,066,004.89
2024-12-31-88.977.47383,758,069.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-魏丽6343.77
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