首页 > 基金> 天弘月月兴30天持有期债券C(021538)
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天弘月月兴30天持有期债券C

(021538)
净值：
1.0385
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0385 2026-05-13
  • 净值走势
天弘月月兴30天持有期债券C(021538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03850.02%
2026-05-121.03830.01%
2026-05-111.03820.03%
2026-05-081.03790.01%
2026-05-071.03780.00%
2026-05-061.03780.01%
2026-04-301.03770.01%
2026-04-291.03760.01%
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基金情况

基金全称 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.35亿元 份额规模 9.0329亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.050.901,427,260,058.60
2025-12-31-104.220.131,030,035,354.41
2025-09-30-109.131.40210,760,208.95
2025-06-30-111.011.55258,809,150.11
2025-03-31-104.996.22280,707,478.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-袁东4433.13
2024-08-13-赵鼎龙6403.85
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