基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
6.2020
|
日增长率：
-3.21%
|
累计净值：6.2020 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 41,072.00 | 15,196,640.00 | 5.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,367.00 | 13,830,644.10 | 4.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 12,868,666.00 | 4.40 |
| 001309 | 德明利 | 33,700.00 | 12,809,370.00 | 4.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 40,200.00 | 12,441,498.00 | 4.25 |
| 688167 | 炬光科技 | 37,813.00 | 12,288,846.87 | 4.20 |
| 688172 | 燕东微 | 311,666.00 | 11,812,141.40 | 4.04 |
| 300115 | 长盈精密 | 287,409.00 | 8,961,412.62 | 3.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,878.00 | 8,727,074.00 | 2.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 78,692.00 | 8,127,309.76 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,824,428.29 | 73.10 | 80.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,273,372.70 | 11.72 | 12.98 |
| 综合 | 6,744,780.00 | 2.31 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,031,340.00 | 1.04 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,977,431.00 | 1.02 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,712,964.00 | 0.59 | 0.65 |
| 采矿业 | 1,514,565.00 | 0.52 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,360.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.20 | 3.19 | 292,513,913.06 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
微信公众号
证券之星APP
