基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券C(021555) |
净值：
1.0781
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0781 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,389,000.00 | 37,558,560.00 | 0.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 901,000.00 | 22,275,062.60 | 0.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 954,600.00 | 20,409,348.00 | 0.21 |
| 600522 | 中天科技 | 634,800.00 | 19,101,132.00 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,400.00 | 17,692,198.92 | 0.18 |
| 002371 | 北方华创 | 38,966.00 | 17,417,802.00 | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 41,946.00 | 15,520,020.00 | 0.16 |
| 600623 | 华谊集团 | 1,596,100.00 | 15,386,404.00 | 0.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 443,253.00 | 15,017,411.64 | 0.15 |
| 600406 | 国电南瑞 | 514,045.00 | 13,360,029.55 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,315,523.14 | 1.79 | 75.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,558,560.00 | 0.38 | 16.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,515,556.75 | 0.20 | 8.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.85 | 95.22 | 0.67 | 9,926,928,553.42 |
| 2025-12-31 | 2.61 | 100.35 | 1.13 | 7,782,287,080.35 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 92.33 | 0.59 | 7,902,932,307.43 |
| 2025-06-30 | 2.79 | 94.53 | 0.45 | 6,343,052,563.40 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 102.87 | 0.44 | 1,733,214,347.85 |
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