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首页 > 基金> 博时裕诚纯债债券C(021569)
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博时裕诚纯债债券C

(021569)
净值：
1.0471
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0808 2025-11-12
  • 净值走势
博时裕诚纯债债券C(021569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.04710.04%
2025-11-111.04670.00%
2025-11-101.04670.03%
2025-11-071.04640.00%
2025-11-061.0464-0.03%
2025-11-051.04670.00%
2025-11-041.0467-0.04%
2025-11-031.04710.04%
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基金情况

基金全称 博时裕诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.32%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.130.41918,742,493.78
2025-06-30-118.530.36955,304,829.23
2025-03-31-104.100.39947,198,582.46
2024-12-31-116.580.63950,666,579.45
2024-09-30-115.440.74930,864,951.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-郭思洁5392.55
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