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首页 > 基金> 建信鑫益90天持有期债券C(021579)
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建信鑫益90天持有期债券C

(021579)
净值：
1.0269
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0269 2025-11-10
  • 净值走势
建信鑫益90天持有期债券C(021579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02690.02%
2025-11-071.0267-0.01%
2025-11-061.0268-0.04%
2025-11-051.02720.03%
2025-11-041.02690.03%
2025-11-031.02660.03%
2025-10-311.02630.08%
2025-10-301.02550.05%
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基金情况

基金全称 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.2109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.60%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.410.57175,369,118.32
2025-06-30-125.550.28313,090,887.65
2025-03-31-110.460.16445,636,985.88
2024-12-31-130.030.121,245,359,284.53
2024-09-30-38.284.154,779,512,757.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-吴沛文4702.69
2024-07-30-李星佑4702.69
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