基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全竞争优势混合C(021591) |
净值：
1.2338
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.2338 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,500.00 | 6,226,350.00 | 9.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,945,000.00 | 8.91 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 154,700.00 | 5,600,140.00 | 8.39 |
| 002588 | 史丹利 | 454,300.00 | 4,715,634.00 | 7.06 |
| 000902 | 新洋丰 | 299,300.00 | 4,693,024.00 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,812.00 | 4,620,484.41 | 6.92 |
| 600309 | 万华化学 | 47,500.00 | 3,773,875.00 | 5.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 250,500.00 | 3,714,915.00 | 5.57 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 61,900.00 | 3,051,670.00 | 4.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 2,490,183.89 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,695,696.00 | 74.45 | 97.52 |
| 金融业 | 806,925.00 | 1.21 | 1.58 |
| 房地产业 | 403,488.00 | 0.60 | 0.79 |
| 采矿业 | 52,352.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 9.14 | 66,748,077.22 |
| 2025-12-31 | 88.40 | - | 11.61 | 63,560,114.17 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 12.05 | 58,237,184.71 |
| 2025-06-30 | 76.50 | - | 23.66 | 66,198,265.37 |
| 2025-03-31 | 91.95 | - | 8.60 | 55,235,913.31 |
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