基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银数字经济混合发起式C(021594) |
净值：
3.0049
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日增长率：
2.62%
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累计净值：3.0049 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 102,742.00 | 31,478,093.96 | 10.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 82,191.00 | 30,410,670.00 | 10.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 270,300.00 | 21,283,422.00 | 7.29 |
| 002371 | 北方华创 | 40,030.00 | 17,893,410.00 | 6.13 |
| 688037 | 芯源微 | 93,923.00 | 15,737,737.88 | 5.39 |
| 688409 | 富创精密 | 157,002.00 | 14,145,880.20 | 4.84 |
| 688019 | 安集科技 | 55,844.00 | 13,998,973.92 | 4.79 |
| 688120 | 华海清科 | 76,858.00 | 13,373,292.00 | 4.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 57,864.00 | 11,705,887.20 | 4.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 83,157.00 | 10,417,908.96 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,771,249.75 | 79.01 | 91.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,891,733.20 | 7.49 | 8.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.50 | 5.50 | 9.90 | 292,096,284.22 |
| 2025-12-31 | 94.52 | 2.75 | 5.45 | 646,677,003.48 |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 12.73 | 260,269,566.36 |
| 2025-06-30 | 82.04 | 1.03 | 12.43 | 13,691,072.01 |
| 2025-03-31 | 80.15 | 0.99 | 20.96 | 13,999,443.21 |
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