基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起E(021596) |
净值：
1.0923
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0923 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,800.00 | 14,511,451.91 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,324.00 | 11,091,622.38 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 218,000.00 | 6,417,920.00 | 0.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 204,000.00 | 6,071,682.19 | 0.56 |
| 600153 | 建发股份 | 585,200.00 | 6,004,152.00 | 0.55 |
| 001979 | 招商蛇口 | 588,200.00 | 5,981,994.00 | 0.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 558,100.00 | 5,597,743.00 | 0.51 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,096,000.00 | 5,013,136.66 | 0.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 226,900.00 | 4,939,613.00 | 0.45 |
| 01109 | 华润置地 | 177,000.00 | 4,909,330.83 | 0.45 |
| 01818 | 招金矿业 | 166,500.00 | 4,751,869.17 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,772,875.15 | 3.47 | 42.52 |
| 金融业 | 20,870,580.00 | 1.92 | 23.50 |
| 房地产业 | 14,046,009.00 | 1.29 | 15.81 |
| 采矿业 | 6,417,920.00 | 0.59 | 7.23 |
| 租赁和商务服务业 | 6,004,152.00 | 0.55 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,717,710.00 | 0.34 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.10 | 105.12 | 2.88 | 1,089,592,123.35 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 114.22 | 2.49 | 420,961,777.52 |
| 2025-03-31 | 8.23 | 89.51 | 0.46 | 50,420,467.70 |
| 2024-12-31 | 8.94 | 87.51 | 0.78 | 36,932,431.99 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 112.54 | 1.61 | 26,713,966.78 |
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