基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起E(021596) |
净值：
1.0807
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0807 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,700.00 | 8,262,459.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,724.00 | 6,884,050.20 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 4,811,106.00 | 0.60 |
| 601229 | 上海银行 | 467,400.00 | 4,720,740.00 | 0.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 141,600.00 | 4,650,144.00 | 0.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 174,200.00 | 4,109,378.00 | 0.51 |
| 601009 | 南京银行 | 358,800.00 | 4,101,084.00 | 0.51 |
| 01109 | 华润置地 | 166,000.00 | 4,078,218.94 | 0.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,270.00 | 4,033,198.85 | 0.50 |
| 688041 | 海光信息 | 16,246.00 | 3,645,764.86 | 0.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 53,773.00 | 1,731,965.16 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,736,521.03 | 5.79 | 56.53 |
| 金融业 | 17,438,298.00 | 2.16 | 21.09 |
| 采矿业 | 12,612,908.00 | 1.56 | 15.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,184,424.00 | 0.27 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,155,576.00 | 0.27 | 2.61 |
| 房地产业 | 1,542,675.00 | 0.19 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.56 | 107.56 | 4.63 | 807,607,163.86 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 105.12 | 2.88 | 1,089,592,123.35 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 114.22 | 2.49 | 420,961,777.52 |
| 2025-03-31 | 8.23 | 89.51 | 0.46 | 50,420,467.70 |
| 2024-12-31 | 8.94 | 87.51 | 0.78 | 36,932,431.99 |
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