基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费精选30股票C(021605) |
净值：
0.9472
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9472 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 148,106.00 | 175,578,181.94 | 8.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,300.00 | 161,671,000.00 | 7.60 |
| 603129 | 春风动力 | 607,888.00 | 155,497,750.40 | 7.31 |
| 01318 | 毛戈平 | 3,343,800.00 | 150,585,750.86 | 7.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 359,388.00 | 141,243,077.88 | 6.64 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,635.00 | 103,297,471.55 | 4.86 |
| 002384 | 东山精密 | 353,300.00 | 92,688,255.00 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,268,863.00 | 89,327,955.20 | 4.20 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,702,915.00 | 88,721,871.50 | 4.17 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,450,000.00 | 71,208,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,500,653,009.35 | 70.57 | 95.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,687,197.95 | 3.09 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,879.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.06 | 0.39 | 14.27 | 2,126,562,296.79 |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.53 | 2,441,750,573.41 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 10.32 | 2,957,034,168.42 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
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