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首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)
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易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)
净值：
1.7523
日增长率：
0.03%
累计净值：1.7523 2025-11-10
  • 净值走势
易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.75230.03%
2025-11-071.7517-0.03%
2025-11-061.7522-0.06%
2025-11-051.75320.03%
2025-11-041.75260.00%
2025-11-031.75260.02%
2025-10-311.75220.10%
2025-10-301.75050.06%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.79亿元 份额规模 11.9477亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.420.609,399,742,458.02
2025-06-30-107.900.7616,779,910,337.15
2025-03-31-116.204.1011,565,799,670.94
2024-12-31-97.120.7415,229,777,341.93
2024-09-30-113.670.3912,775,376,095.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨真5173.96
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