基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.5322
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.6922 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,698.00 | 24,382,386.60 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,348.00 | 20,804,600.00 | 3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 389,696.00 | 15,322,846.72 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,560.00 | 14,554,119.60 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 251,821.00 | 14,298,396.38 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 378,200.00 | 12,374,704.00 | 2.08 |
| 300502 | 新易盛 | 22,860.00 | 10,123,322.40 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 113,076.00 | 8,633,352.60 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 280,901.00 | 7,595,563.04 | 1.28 |
| 601398 | 工商银行 | 954,600.00 | 7,293,144.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,400,185.42 | 53.18 | 56.58 |
| 金融业 | 119,625,198.61 | 20.11 | 21.39 |
| 采矿业 | 35,770,613.07 | 6.02 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,614,589.03 | 3.97 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,008,132.34 | 2.86 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,962,833.16 | 2.85 | 3.03 |
| 建筑业 | 8,868,460.20 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,923,706.82 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,646,964.38 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,924,395.46 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,784,860.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,170,007.24 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,018,587.57 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 518,306.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | 4.94 | 0.96 | 594,994,234.36 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.17 | 674,075,170.61 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 4.23 | 1.42 | 713,307,948.29 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
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