基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城周期优选混合发起式C(021637) |
净值：
1.2804
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.2804 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,100.00 | 1,416,064.00 | 7.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 85,400.00 | 1,340,780.00 | 7.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,700.00 | 1,100,530.00 | 6.15 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 66,000.00 | 902,645.07 | 5.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 17,100.00 | 884,925.00 | 4.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 36,000.00 | 789,480.00 | 4.41 |
| 600301 | 华锡有色 | 22,900.00 | 774,936.00 | 4.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 21,750.00 | 733,529.22 | 4.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 25,000.00 | 713,493.87 | 3.99 |
| 603979 | 金诚信 | 9,900.00 | 690,426.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,672,438.00 | 37.30 | 57.02 |
| 制造业 | 5,024,555.96 | 28.09 | 42.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,923.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | 1.13 | 6.82 | 17,889,467.41 |
| 2025-06-30 | 90.00 | 0.86 | 15.44 | 11,740,775.03 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.91 | 10,916,629.31 |
| 2024-12-31 | 75.41 | 0.96 | 34.03 | 10,618,099.07 |
| 2024-09-30 | 86.49 | - | 10.89 | 10,573,131.98 |
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