基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城周期优选混合发起式C(021637) |
净值：
1.4535
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.4535 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 60,600.00 | 4,416,528.00 | 5.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 233,500.00 | 4,097,925.00 | 4.86 |
| 600392 | 盛和资源 | 136,900.00 | 4,075,513.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,100.00 | 3,622,674.00 | 4.30 |
| 000657 | 中钨高新 | 37,300.00 | 3,570,356.00 | 4.23 |
| 000962 | 东方钽业 | 36,900.00 | 3,343,140.00 | 3.96 |
| 600301 | 华锡有色 | 50,700.00 | 3,108,924.00 | 3.69 |
| 600549 | 厦门钨业 | 31,600.00 | 2,692,320.00 | 3.19 |
| 301526 | 国际复材 | 56,700.00 | 2,646,189.00 | 3.14 |
| 01138 | 中远海能 | 208,000.00 | 2,498,505.67 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,533,643.00 | 31.47 | 61.47 |
| 采矿业 | 16,629,758.00 | 19.72 | 38.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,010.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.52 | - | 28.02 | 84,323,251.29 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 7.23 | 99,842,316.36 |
| 2025-12-31 | 83.05 | - | 11.87 | 38,745,913.39 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 1.13 | 6.82 | 17,889,467.41 |
| 2025-06-30 | 90.00 | 0.86 | 15.44 | 11,740,775.03 |
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