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首页 > 基金> 北信瑞丰鼎盛中短债D(021640)
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北信瑞丰鼎盛中短债D

(021640)
净值：
1.1427
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1427 2025-11-10
  • 净值走势
北信瑞丰鼎盛中短债D(021640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.14270.02%
2025-11-071.1425-0.02%
2025-11-061.1427-0.02%
2025-11-051.14290.01%
2025-11-041.1428-0.02%
2025-11-031.14300.01%
2025-10-311.14290.04%
2025-10-301.14250.04%
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基金情况

基金全称 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 董鎏洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-73.360.2417,114,804,095.99
2025-06-30-92.450.7013,604,129.15
2025-03-31-84.160.8816,679,223.27
2024-12-31-98.000.7929,468,373.71
2024-09-30-97.730.8749,311,382.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-董鎏洋3850.92
2024-06-152024-10-23靳晓龙1300.82
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