基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国资源精选混合发起式A(021642) |
净值：
1.4561
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.4561 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 1,124,700.00 | 305,131,110.00 | 9.24 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1,216,797.00 | 279,242,743.53 | 8.46 |
| 000688 | 国城矿业 | 4,789,400.00 | 163,941,162.00 | 4.97 |
| 600259 | 中稀有色 | 1,568,889.00 | 159,414,811.29 | 4.83 |
| 603115 | 海星股份 | 1,295,900.00 | 158,708,873.00 | 4.81 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,727,600.00 | 156,520,560.00 | 4.74 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,667,924.00 | 151,111,215.36 | 4.58 |
| 600392 | 盛和资源 | 4,949,600.00 | 147,349,592.00 | 4.46 |
| 600301 | 华锡有色 | 2,386,700.00 | 146,352,444.00 | 4.43 |
| 300748 | 金力永磁 | 4,685,100.00 | 144,535,335.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,662,035.96 | 79.61 | 84.81 |
| 采矿业 | 469,708,417.29 | 14.23 | 15.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 6.79 | 3,300,505,212.58 |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 16.89 | 958,166,222.44 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 11.96 | 53,872,475.74 |
| 2025-09-30 | 84.89 | 0.25 | 16.54 | 52,408,234.86 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 14.23 | 76,070,961.24 |
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