首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)
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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C

(021646)
净值：
1.0513
日增长率：
0.18%
累计净值：1.0513 2026-05-11
  • 净值走势
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.05130.18%
2026-05-081.04940.01%
2026-05-071.04930.02%
2026-05-061.0491-0.04%
2026-04-301.0495-0.04%
2026-04-291.04990.22%
2026-04-281.04760.09%
2026-04-271.0467-0.08%
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基金情况

基金全称 东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.7347亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.68%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团6,900.00526,815.000.15
03690美团-W5,500.00402,820.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业526,815.000.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.275.714.68340,564,786.40
2025-12-310.056.570.60501,608,573.36
2025-09-300.246.070.65810,571,711.04
2025-06-30-5.702.00796,771,043.22
2025-03-31-5.883.43717,572,044.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-陈文扬6615.13
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