基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红红利量化选股混合发起A(021650) |
净值：
1.1029
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1029 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 81,400.00 | 2,311,760.00 | 2.97 |
| 605599 | 菜百股份 | 91,800.00 | 2,070,090.00 | 2.66 |
| 600098 | 广州发展 | 277,000.00 | 1,977,780.00 | 2.54 |
| 601997 | 贵阳银行 | 284,600.00 | 1,656,372.00 | 2.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 265,100.00 | 1,458,050.00 | 1.87 |
| 600873 | 梅花生物 | 123,900.00 | 1,418,655.00 | 1.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,100.00 | 1,262,822.00 | 1.62 |
| 603588 | 高能环境 | 82,400.00 | 1,231,880.00 | 1.58 |
| 601577 | 长沙银行 | 118,900.00 | 1,145,007.00 | 1.47 |
| 002736 | 国信证券 | 101,200.00 | 1,134,452.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,179,977.00 | 31.04 | 35.70 |
| 金融业 | 22,862,877.00 | 29.35 | 33.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,403,173.00 | 6.94 | 7.98 |
| 批发和零售业 | 3,520,306.00 | 4.52 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,231,964.00 | 4.15 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,533,403.00 | 3.25 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,046,130.00 | 2.63 | 3.02 |
| 建筑业 | 1,853,306.00 | 2.38 | 2.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 826,883.00 | 1.06 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 664,984.00 | 0.85 | 0.98 |
| 房地产业 | 607,782.00 | 0.78 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.95 | - | 12.81 | 77,892,167.08 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.88 | 85,993,006.91 |
| 2025-09-30 | 89.56 | - | 11.27 | 87,304,134.70 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 20.72 | 228,918,583.52 |
| 2025-03-31 | 76.18 | - | 24.44 | 296,014,361.90 |
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