基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红红利量化选股混合发起C(021651) |
净值：
1.0362
|
日增长率：
-0.59%
|
累计净值：1.0362 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 228,700.00 | 1,722,111.00 | 2.94 |
| 600999 | 招商证券 | 79,500.00 | 1,677,450.00 | 2.86 |
| 000783 | 长江证券 | 147,800.00 | 1,441,050.00 | 2.46 |
| 002563 | 森马服饰 | 265,200.00 | 1,336,608.00 | 2.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 272,100.00 | 1,316,964.00 | 2.25 |
| 601000 | 唐山港 | 296,800.00 | 1,231,720.00 | 2.10 |
| 600028 | 中国石化 | 255,400.00 | 1,139,084.00 | 1.94 |
| 600030 | 中信证券 | 38,600.00 | 1,108,978.00 | 1.89 |
| 000776 | 广发证券 | 45,800.00 | 1,071,720.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 93,300.00 | 1,005,774.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,772,020.30 | 35.47 | 39.69 |
| 金融业 | 15,606,743.00 | 26.65 | 29.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,846,567.00 | 6.57 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,527,547.00 | 6.02 | 6.74 |
| 采矿业 | 2,137,429.00 | 3.65 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 1,977,028.00 | 3.38 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,917,366.00 | 3.27 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 770,368.00 | 1.32 | 1.47 |
| 建筑业 | 715,125.00 | 1.22 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 488,061.00 | 0.83 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,502.00 | 0.51 | 0.57 |
| 教育 | 200,392.00 | 0.34 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 79,156.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.36 | - | 10.65 | 58,568,992.10 |
| 2026-03-31 | 86.95 | - | 12.81 | 77,892,167.08 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.88 | 85,993,006.91 |
| 2025-09-30 | 89.56 | - | 11.27 | 87,304,134.70 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 20.72 | 228,918,583.52 |
微信公众号
证券之星APP
