基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658) |
净值：
1.4611
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.4611 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 64,000.00 | 4,797,597.12 | 9.39 |
| 09926 | 康方生物 | 38,000.00 | 4,368,483.42 | 8.55 |
| 06160 | 百济神州 | 28,400.00 | 4,303,003.85 | 8.42 |
| 02269 | 药明生物 | 139,000.00 | 4,052,546.25 | 7.93 |
| 01093 | 石药集团 | 412,000.00 | 3,310,356.14 | 6.48 |
| 01177 | 中国生物制药 | 528,000.00 | 2,745,903.86 | 5.37 |
| 02359 | 药明康德 | 24,800.00 | 2,572,916.30 | 5.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 78,000.00 | 2,443,511.15 | 4.78 |
| 01530 | 三生制药 | 104,000.00 | 2,078,958.75 | 4.07 |
| 02228 | 晶泰控股 | 187,000.00 | 1,487,655.97 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 10.57 | 51,113,447.34 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 6.48 | 48,114,995.45 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 11.39 | 53,685,385.37 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 13.67 | 35,864,864.26 |
| 2025-03-31 | 90.91 | - | 11.33 | 21,749,671.84 |
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