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首页 > 基金> 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)
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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C

(021669)
净值：
1.0896
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0896 2025-11-12
  • 净值走势
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08960.09%
2025-11-111.08860.03%
2025-11-101.08830.06%
2025-11-071.0876-0.05%
2025-11-061.0881-0.12%
2025-11-051.08940.13%
2025-11-041.08800.05%
2025-11-031.08750.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨绍华
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 2.24%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.5911,643,946.32
2025-06-30-0.8322.9212,070,253.01
2025-03-31--5.7621,537,741.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-杨绍华3028.86
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