首页 > 基金> 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)
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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C

(021669)
净值：
1.0989
日增长率：
0.64%
累计净值：1.0989 2026-06-16
  • 净值走势
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.09890.64%
2026-06-151.09192.75%
2026-06-121.06270.98%
2026-06-111.0524-0.31%
2026-06-101.0557-1.47%
2026-06-091.07141.82%
2026-06-081.0523-2.20%
2026-06-051.0760-0.78%
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基金情况

基金全称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨绍华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.42%
最近一月 1.35%
最近三月 3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.2711,205,899.05
2025-12-31--6.0711,619,604.70
2025-09-30--6.5911,643,946.32
2025-06-30-0.8322.9212,070,253.01
2025-03-31--5.7621,537,741.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-杨绍华5219.89
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