首页 > 基金> 平安双季鑫6个月持有债券C(021676)
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平安双季鑫6个月持有债券C

(021676)
净值：
1.0651
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0651 2026-09-29
  • 净值走势
平安双季鑫6个月持有债券C(021676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.06510.03%
2026-09-281.0648-0.02%
2026-09-241.06500.07%
2026-09-231.06430.01%
2026-09-221.06420.03%
2026-09-211.06390.05%
2026-09-181.06340.03%
2026-09-171.06310.01%
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基金情况

基金全称 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.6022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 5.15%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.770.80457,768,018.09
2026-03-31-105.9213.2141,702,758.79
2025-12-31-96.274.0955,307,935.05
2025-09-30-107.453.1168,784,146.45
2025-06-30-124.750.84144,658,951.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-李瑾懿7996.48
2025-07-292026-09-03崔宁4015.57
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