基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华北证50成份指数发起式A(021687) |
净值：
1.2167
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.2167 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 33,816.00 | 9,522,247.44 | 8.50 |
| 920185 | 贝特瑞 | 248,482.00 | 8,199,906.00 | 7.32 |
| 920808 | 曙光数创 | 58,777.00 | 5,312,853.03 | 4.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 80,617.00 | 5,167,549.70 | 4.61 |
| 920047 | 诺思兰德 | 141,058.00 | 3,560,303.92 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 61,651.00 | 3,367,377.62 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 21,618.00 | 3,294,367.02 | 2.94 |
| 920599 | 同力股份 | 168,075.00 | 3,285,866.25 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 103,498.00 | 3,242,592.34 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 79,023.00 | 3,066,092.40 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,134,647.19 | 79.54 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,387,817.66 | 11.05 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,959,137.45 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,655,121.78 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,011,247.90 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.50 | 112,062,302.56 |
| 2025-06-30 | 93.60 | - | 14.66 | 105,154,352.74 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 6.68 | 111,490,671.76 |
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