基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远见成长混合发起式A(021699) |
净值：
1.4667
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.4667 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,600.00 | 5,914,467.04 | 10.72 |
| 002602 | ST华通 | 255,600.00 | 5,293,476.00 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 9.33 |
| 688777 | 中控技术 | 60,890.00 | 3,353,821.20 | 6.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 67,400.00 | 3,322,882.01 | 6.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 65,100.00 | 2,941,218.00 | 5.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 77,800.00 | 2,917,500.00 | 5.29 |
| 01024 | 快手-W | 36,900.00 | 2,850,086.19 | 5.17 |
| 688531 | 日联科技 | 41,830.00 | 2,810,976.00 | 5.10 |
| 601138 | 工业富联 | 24,300.00 | 1,604,043.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,101,933.00 | 29.19 | 52.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,304,682.46 | 25.93 | 46.87 |
| 金融业 | 111,531.00 | 0.20 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.53 | 0.18 | 12.91 | 55,166,189.15 |
| 2025-06-30 | 86.09 | - | 13.87 | 30,697,753.10 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 16.63 | 31,573,921.93 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 30.63 | 38,194,362.24 |
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