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汇添富远见成长混合发起式A(021699)
汇添富远见成长混合发起式A
(021699)
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累计净值：1.0049
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0049 | -3.18% |
| 2026-11-05 | 1.0379 | 2.58% |
| 2026-11-04 | 1.0118 | 8.16% |
| 2026-11-03 | 0.9355 | -4.32% |
| 2026-11-02 | 0.9777 | 1.21% |
| 2026-10-30 | 0.9660 | -5.09% |
| 2026-10-29 | 1.0178 | -4.92% |
| 2026-10-28 | 1.0705 | 4.32% |
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基金全称
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汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李灵毓 郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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-22.02%
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最近三月
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-34.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-37.93%
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最近两年
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0.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,377.00 | 4,621,503.60 | 9.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,501.00 | 4,541,554.01 | 9.81 |
| 688825 | 长鑫科技 | 80,787.00 | 4,426,319.73 | 9.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,235.00 | 4,340,603.85 | 9.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,500.00 | 3,982,832.73 | 8.61 |
| 01347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 3,347,666.32 | 7.23 |
| 688777 | 中控技术 | 38,246.00 | 3,061,592.30 | 6.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,892.00 | 2,810,490.52 | 6.07 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,800.00 | 2,759,296.00 | 5.96 |
| 688141 | 杰华特 | 26,310.00 | 2,499,450.00 | 5.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,825,160.65 | 40.68 | 54.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,675,690.88 | 33.87 | 45.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.33 | - | 6.90 | 46,275,494.43 |
| 2026-06-30 | 91.54 | - | 10.99 | 70,941,584.54 |
| 2026-03-31 | 80.44 | - | 24.80 | 36,804,892.17 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.37 | 40,169,296.76 |
| 2025-09-30 | 87.53 | 0.18 | 12.91 | 55,166,189.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 郑乐凯 | 286 | -40.68 |
| 2024-10-09 | - | 李灵毓 | 760 | 0.49 |
| 2024-07-03 | - | 李灵毓 | 209 | -0.11 |
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