首页 > 基金> 信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)
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信澳稳宁30天滚动持有债券C

(021704)
净值：
1.0311
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0311 2026-09-28
  • 净值走势
信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03110.00%
2026-09-241.03110.01%
2026-09-231.0310-0.01%
2026-09-221.03110.02%
2026-09-211.03090.01%
2026-09-181.03080.01%
2026-09-171.03070.01%
2026-09-161.03060.01%
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基金情况

基金全称 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 2.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.917.2412,674,371.30
2026-03-31-82.845.953,285,774.72
2025-12-31-82.2452.863,546,118.26
2025-09-30-24.320.3469,742,639.36
2025-06-30-95.471.0020,140,695.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-周帅8123.11
2025-01-142025-11-07李德清2970.52
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