基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方周期优选混合发起A(021711) |
净值：
1.3706
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日增长率：
-3.51%
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累计净值：1.3706 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 437,600.00 | 21,026,680.00 | 9.39 |
| 000831 | 中国稀土 | 329,526.00 | 18,285,397.74 | 8.17 |
| 600392 | 盛和资源 | 484,000.00 | 14,408,680.00 | 6.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 535,200.00 | 13,454,928.00 | 6.01 |
| 600259 | 中稀有色 | 116,600.00 | 11,847,726.00 | 5.29 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 116,500.00 | 11,363,196.22 | 5.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | 495,400.00 | 10,725,410.00 | 4.79 |
| 600309 | 万华化学 | 144,300.00 | 9,871,563.00 | 4.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 322,300.00 | 9,730,237.00 | 4.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 295,300.00 | 7,772,296.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,097,817.83 | 59.90 | 75.81 |
| 采矿业 | 42,666,277.00 | 19.06 | 24.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,273.01 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 9.02 | 223,877,930.47 |
| 2026-03-31 | 86.38 | 3.75 | 9.55 | 279,498,610.99 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 5.25 | 10.17 | 76,987,194.05 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 4.61 | 6.99 | 48,048,581.09 |
| 2025-06-30 | 84.51 | 5.11 | 6.56 | 23,585,766.68 |
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