基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方周期优选混合发起A(021711) |
净值：
1.5358
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.5358 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 193,700.00 | 3,041,090.00 | 6.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 34,400.00 | 1,702,800.00 | 3.54 |
| 002466 | 天齐锂业 | 33,200.00 | 1,579,324.00 | 3.29 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 39,200.00 | 1,543,929.52 | 3.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 23,200.00 | 1,518,208.00 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,900.00 | 1,410,176.00 | 2.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,100.00 | 1,324,590.00 | 2.76 |
| 600499 | 科达制造 | 106,400.00 | 1,301,272.00 | 2.71 |
| 002192 | 融捷股份 | 32,700.00 | 1,286,091.00 | 2.68 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 194,200.00 | 1,260,358.00 | 2.62 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 1,074,349.22 | 2.24 |
| 09696 | 天齐锂业 | 19,400.00 | 795,968.83 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.32 | 4.61 | 6.99 | 48,048,581.09 |
| 2025-06-30 | 84.51 | 5.11 | 6.56 | 23,585,766.68 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.21 | 1.61 | 23,034,683.11 |
| 2024-12-31 | 62.90 | 5.51 | 8.79 | 25,586,788.20 |
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