基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启诚混合C(021727) |
净值：
1.4867
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.4867 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,342,610.00 | 1.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 61,000.00 | 3,463,580.00 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,500.00 | 3,419,240.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 5,840.00 | 2,586,185.60 | 0.92 |
| 600036 | 招商银行 | 54,500.00 | 2,142,940.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 26,500.00 | 2,023,275.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,000.00 | 1,871,880.00 | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,400.00 | 1,869,424.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,376,006.41 | 58.04 | 63.90 |
| 金融业 | 30,377,841.00 | 10.86 | 11.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,797,626.90 | 4.93 | 5.43 |
| 采矿业 | 12,424,649.06 | 4.44 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,566,964.00 | 2.35 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 5,919,075.00 | 2.12 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,386,516.66 | 1.57 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,287,641.25 | 1.53 | 1.69 |
| 建筑业 | 3,626,832.00 | 1.30 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,526,806.00 | 0.90 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,236,965.00 | 0.80 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,888,944.00 | 0.68 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,624,799.00 | 0.58 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 650,208.00 | 0.23 | 0.26 |
| 教育 | 513,694.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 379,445.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 369,098.00 | 0.13 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 141,453.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.46 | 279,755,373.69 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.03 | 8.41 | 263,398,526.24 |
| 2025-09-30 | 91.54 | 0.01 | 8.56 | 317,121,097.41 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.02 | 10.61 | 85,761,145.73 |
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