首页 > 基金> 兴业福益债券C(021728)
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兴业福益债券C

(021728)
净值：
1.1962
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1962 2026-06-26
  • 净值走势
兴业福益债券C(021728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1962-0.06%
2026-06-251.19690.00%
2026-06-241.19690.00%
2026-06-231.1969-0.08%
2026-06-221.19790.03%
2026-06-181.1975-0.02%
2026-06-171.19770.02%
2026-06-161.19750.06%
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基金情况

基金全称 兴业福益债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.77亿元 份额规模 4.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.01%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.410.902,041,599,296.36
2025-12-31-117.900.721,966,929,489.14
2025-09-30-118.160.742,654,326,273.21
2025-06-30-84.180.756,674,296,042.49
2025-03-31-109.060.771,687,487,870.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-唐丁祥7396.48
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