基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券A(021746) |
净值：
1.0273
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0273 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,248,000.00 | 25,723,482.39 | 1.38 |
| 601318 | 中国平安 | 447,400.00 | 23,841,946.00 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,800.00 | 23,234,682.46 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,300.00 | 19,192,793.00 | 1.03 |
| 00763 | 中兴通讯 | 964,400.00 | 18,097,025.02 | 0.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161,200.00 | 17,767,464.00 | 0.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,720.00 | 17,120,384.00 | 0.92 |
| 000893 | 亚钾国际 | 437,986.00 | 16,135,404.24 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 537,600.00 | 16,015,104.00 | 0.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 173,000.00 | 15,830,809.96 | 0.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,600.00 | 660,528.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,887,232.27 | 7.14 | 60.27 |
| 金融业 | 41,828,566.80 | 2.25 | 18.97 |
| 采矿业 | 22,565,784.00 | 1.21 | 10.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,293,750.00 | 0.50 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,245,822.00 | 0.39 | 3.29 |
| 房地产业 | 3,775,598.00 | 0.20 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,903,702.17 | 0.16 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.23 | 97.35 | 2.34 | 1,861,496,481.81 |
| 2026-06-30 | 19.52 | 104.41 | 1.72 | 1,726,779,173.11 |
| 2026-03-31 | 19.63 | 91.78 | 5.55 | 1,334,845,921.86 |
| 2025-12-31 | 17.32 | 107.43 | 2.42 | 1,837,314,520.42 |
| 2025-09-30 | 18.00 | 94.98 | 1.14 | 1,684,932,043.48 |
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