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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) |
净值：
1.0214
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0214 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 400.00 | 6,648.00 | 0.05 |
| 600795 | 国电电力 | 1,300.00 | 5,954.00 | 0.04 |
| 600021 | 上海电力 | 600.00 | 5,502.00 | 0.04 |
| 600674 | 川投能源 | 300.00 | 5,175.00 | 0.04 |
| 003816 | 中国广核 | 1,100.00 | 4,543.00 | 0.03 |
| 601985 | 中国核电 | 400.00 | 4,172.00 | 0.03 |
| 600011 | 华能国际 | 600.00 | 4,062.00 | 0.03 |
| 600023 | 浙能电力 | 600.00 | 3,396.00 | 0.02 |
| 600905 | 三峡能源 | 700.00 | 3,059.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 100.00 | 2,955.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 1.97 | 5.90 | 45,981,553.50 |
| 2025-06-30 | - | 2.96 | 11.11 | 30,588,505.14 |
| 2025-03-31 | - | 3.02 | 5.85 | 29,911,039.08 |
| 2024-12-31 | 0.44 | 2.13 | 4.22 | 14,192,665.39 |
| 2024-09-30 | 2.67 | 2.21 | 5.24 | 13,843,211.59 |
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