基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值品质混合发起A(021755) |
净值：
1.3455
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.3455 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 9.36 |
| 600389 | 江山股份 | 216,015.00 | 5,637,991.50 | 8.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,628,000.00 | 8.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 5,205,629.36 | 8.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,400.00 | 5,071,696.00 | 8.07 |
| 01347 | 华虹半导体 | 60,000.00 | 4,382,304.00 | 6.97 |
| 01519 | 极兔速递-W | 460,000.00 | 4,107,314.42 | 6.53 |
| 603871 | 嘉友国际 | 260,060.00 | 3,718,858.00 | 5.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 440,000.00 | 3,546,400.00 | 5.64 |
| 09926 | 康方生物 | 26,000.00 | 3,351,732.18 | 5.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,412,415.90 | 37.23 | 64.03 |
| 采矿业 | 5,888,000.00 | 9.36 | 16.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,718,858.00 | 5.91 | 10.17 |
| 租赁和商务服务业 | 3,546,400.00 | 5.64 | 9.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 8.40 | 62,877,893.33 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.14 | 101,497,194.06 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.10 | 122,310,523.54 |
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