基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数量化增强C(021758) |
净值：
1.2345
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2345 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 147,700.00 | 8,139,747.00 | 2.18 |
| 600584 | 长电科技 | 179,100.00 | 7,896,519.00 | 2.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 665,600.00 | 6,769,152.00 | 1.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 554,900.00 | 6,303,664.00 | 1.69 |
| 601838 | 成都银行 | 293,300.00 | 5,059,425.00 | 1.35 |
| 600795 | 国电电力 | 1,007,100.00 | 5,015,358.00 | 1.34 |
| 600926 | 杭州银行 | 318,100.00 | 4,857,387.00 | 1.30 |
| 002230 | 科大讯飞 | 86,600.00 | 4,853,930.00 | 1.30 |
| 601618 | 中国中冶 | 1,217,500.00 | 4,687,375.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,987,868.81 | 46.03 | 49.98 |
| 金融业 | 71,921,552.60 | 19.25 | 20.90 |
| 采矿业 | 23,984,696.00 | 6.42 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,615,264.79 | 6.06 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,176,224.00 | 4.06 | 4.41 |
| 建筑业 | 10,098,542.00 | 2.71 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,093,068.00 | 2.43 | 2.64 |
| 房地产业 | 7,932,421.00 | 2.12 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,038,166.00 | 1.08 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,948,687.92 | 1.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 1,129,808.99 | 0.30 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 625,638.00 | 0.17 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 622,051.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 609,078.98 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,437.00 | 0.06 | 0.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 136,272.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.10 | 1.08 | 7.35 | 373,668,188.74 |
| 2025-06-30 | 92.57 | 1.73 | 4.72 | 233,926,978.18 |
| 2025-03-31 | 88.96 | 3.89 | 7.96 | 258,383,236.16 |
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