基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛北证50成份指数增强A(021765) |
净值：
0.8739
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：0.8739 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 175,391.00 | 4,363,728.08 | 6.17 |
| 920438 | 戈碧迦 | 21,069.00 | 3,347,021.34 | 4.73 |
| 920982 | 锦波生物 | 24,041.00 | 3,028,925.59 | 4.28 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 150,540.00 | 2,670,579.60 | 3.78 |
| 920808 | 曙光数创 | 30,775.00 | 2,637,417.50 | 3.73 |
| 920599 | 同力股份 | 144,145.00 | 2,374,068.15 | 3.36 |
| 920116 | 星图测控 | 34,907.00 | 2,223,226.83 | 3.14 |
| 920368 | 连城数控 | 73,614.00 | 2,150,264.94 | 3.04 |
| 920809 | 安达科技 | 240,750.00 | 2,149,897.50 | 3.04 |
| 920493 | 并行科技 | 18,843.00 | 2,085,166.38 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,688,055.34 | 78.72 | 85.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,898,536.90 | 9.75 | 10.53 |
| 采矿业 | 1,153,281.09 | 1.63 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,847.48 | 1.29 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 843,447.90 | 1.19 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.59 | - | 5.31 | 70,738,523.36 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.69 | 86,476,193.16 |
| 2025-12-31 | 95.66 | - | 7.18 | 96,816,059.49 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.80 | 125,204,547.24 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 19.66 | 111,470,735.97 |
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