首页 > 基金> 农银双利回报债券D(021774)
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农银双利回报债券D

(021774)
净值：
1.0828
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0828 2026-09-28
  • 净值走势
农银双利回报债券D(021774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0828-0.15%
2026-09-241.0844-0.27%
2026-09-231.0873-0.10%
2026-09-221.0884-0.04%
2026-09-211.08880.01%
2026-09-181.08870.14%
2026-09-171.08720.02%
2026-09-161.08700.13%
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基金情况

基金全称 农银汇理双利回报债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 刘莎莎 钱大千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.92%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.191.62136,894,758.33
2026-03-31-117.721.42333,526,334.80
2025-12-31-125.393.14331,652,288.38
2025-09-30-128.183.46330,971,456.50
2025-06-30-130.032.96323,442,882.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-刘莎莎8207.19
2024-07-02-钱大千8207.19
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