首页 > 基金> 华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)
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华宝宝嘉30天持有期债券C

(021791)
净值：
1.0355
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0355 2026-09-28
  • 净值走势
华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0355-0.05%
2026-09-241.03600.14%
2026-09-231.03460.07%
2026-09-221.03390.03%
2026-09-211.03360.03%
2026-09-181.03330.05%
2026-09-171.03280.00%
2026-09-161.03280.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3227亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.40%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.386.4951,402,696.78
2026-03-31-109.053.4056,259,366.86
2025-12-31-117.392.5777,951,866.16
2025-09-30-97.442.2198,935,199.13
2025-06-30-100.691.60152,801,745.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-17-高文庆8053.55
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