基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) |
净值：
1.2761
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2761 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 8.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 6.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 4.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 470.00 | 415,743.20 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 409,782.00 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 392,756.00 | 2.63 |
| 000725 | 京东方A | 42,000.00 | 364,560.00 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 13,500.00 | 357,345.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,796,023.34 | 65.63 | 70.21 |
| 金融业 | 1,028,233.00 | 6.89 | 7.37 |
| 采矿业 | 930,497.00 | 6.24 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,355.90 | 5.54 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,063.00 | 2.76 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,158.00 | 2.57 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,628.00 | 2.34 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 112,921.00 | 0.76 | 0.81 |
| 建筑业 | 112,715.00 | 0.75 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,056.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 6.64 | 14,926,845.13 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 6.61 | 12,396,646.01 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.57 | 12,875,207.01 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.34 | 12,793,885.75 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.65 | 10,095,986.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 郑金陶 | 10 | 3.60 |
| 2025-02-24 | 2026-08-04 | 龙昌伦 | 526 | 23.50 |
| 2024-12-24 | 2025-02-24 | 金猛 | 62 | -0.27 |
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