基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) |
净值：
1.6172
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.6172 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603556 | 海兴电力 | 76,900.00 | 2,522,320.00 | 3.60 |
| 300772 | 运达股份 | 129,300.00 | 2,463,165.00 | 3.51 |
| 688677 | 海泰新光 | 44,894.00 | 2,455,252.86 | 3.50 |
| 001218 | 丽臣实业 | 98,300.00 | 2,389,673.00 | 3.41 |
| 688557 | 兰剑智能 | 73,565.00 | 2,295,228.00 | 3.27 |
| 688401 | 路维光电 | 43,788.00 | 2,103,575.52 | 3.00 |
| 688123 | 聚辰股份 | 18,377.00 | 1,895,036.24 | 2.70 |
| 300922 | 天秦装备 | 95,900.00 | 1,873,886.00 | 2.67 |
| 600057 | 厦门象屿 | 227,100.00 | 1,834,968.00 | 2.62 |
| 688708 | 佳驰科技 | 34,865.00 | 1,832,504.40 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,347,981.36 | 76.08 | 81.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,534,487.26 | 6.47 | 6.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,318,344.78 | 4.73 | 5.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,863,802.00 | 2.66 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 1,544,518.50 | 2.20 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,106.00 | 0.53 | 0.57 |
| 金融业 | 329,226.10 | 0.47 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252,108.90 | 0.36 | 0.38 |
| 采矿业 | 72,939.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,210.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,599.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 14,085.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 2,728.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.75 | 5.76 | 1.14 | 70,122,987.09 |
| 2025-12-31 | 94.01 | 5.32 | 1.81 | 68,159,034.67 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 5.59 | 2.29 | 50,400,146.88 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.89 | 6.41 | 25,772,548.54 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.62 | 1.35 | 28,716,034.39 |
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