基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) |
净值：
1.1324
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1620 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 417,900.00 | 6,841,023.00 | 2.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 391,900.00 | 5,913,771.00 | 2.12 |
| 601666 | 平煤股份 | 563,700.00 | 4,971,834.00 | 1.78 |
| 600546 | 山煤国际 | 368,900.00 | 4,839,968.00 | 1.73 |
| 603565 | 中谷物流 | 390,181.00 | 4,522,197.79 | 1.62 |
| 601088 | 中国神华 | 89,400.00 | 4,273,320.00 | 1.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 616,700.00 | 4,113,389.00 | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 320,500.00 | 3,967,790.00 | 1.42 |
| 002601 | 龙佰集团 | 263,500.00 | 3,876,085.00 | 1.39 |
| 601988 | 中国银行 | 528,900.00 | 3,559,497.00 | 1.27 |
| 01919 | 中远海控 | 65,000.00 | 923,445.32 | 0.33 |
| 01088 | 中国神华 | 17,500.00 | 666,391.45 | 0.24 |
| 03988 | 中国银行 | 119,000.00 | 621,594.80 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 65,599,935.60 | 23.48 | 26.62 |
| 制造业 | 64,261,803.39 | 23.00 | 26.08 |
| 采矿业 | 59,848,749.75 | 21.42 | 24.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,220,598.79 | 9.38 | 10.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,806,989.00 | 2.44 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 4,689,784.00 | 1.68 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 4,357,126.00 | 1.56 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,870,025.00 | 1.39 | 1.57 |
| 建筑业 | 3,657,541.00 | 1.31 | 1.48 |
| 房地产业 | 3,030,712.00 | 1.08 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,929,030.00 | 0.69 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,842.00 | 0.54 | 0.61 |
| 教育 | 496,602.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 155,230.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.48 | - | 8.49 | 279,395,677.94 |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 6.90 | 206,105,856.31 |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 8.88 | 207,299,477.26 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 10.13 | 180,666,392.07 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.13 | 116,024,384.19 |
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